ファンド情報(基幹データ)、ベンチマーク、FOFデータから運用報告書の表やグラフを作成します。

AeReportMakerの概要

本システムは制度改正(仕様変更)となった交付目論見書、運用報告書作成に対応する投資信託業務ユーザー様向け作成ツールです。

【作成画面】

【システム構成】

基幹システムデータのファンド情報や別エクセル(下記:例)で参考指標、ベンチマーク、FOFデータなどをご用意いただき取込んだ後、作表テンプレートを介して目論見書、運用報告書の表、グラフを作成します。

 

例【ベンチマーク】Excel

例【FOFデータ】Excel

【完成表、グラフ】・・・5年間基準価額推移、資産クラスとの騰落率比較、基準価額と参考指数対比など
(他にファンド年間騰落率ベンチマーク、組入資産内容(資産、国、通貨別)の表、円グラフ)
※各表への注記文言も期間、指数名称を判断して自動表示します。

【Word文書で作成】

Wordのテンプレートに作成、使用することによりWord文書(即印刷可能なドキュメント)としても作成することができます。
校生費用削減にもつながります!!

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