AeReportTool

基幹データから残高データ、Bloomberg等からマーケットデータ、ブローカーのステートメント情報を手動で取得しコピー&ペーストして一日に数回更新して各種管理表を作成している。

[この処理を自動化したい][管理表仕様変更、新規追加などをユーザーサイドでも行いたい]

[A]AeAutoBackup	ブローカー等からのステートメントファイル（Excel/テキスト）からのデータを専用DB（Access形式）に保存。
[B]AeGetData	基幹データDBや上記DBから、ファンド別データを一定時間毎に取得し参照用の汎用データExcelファイルを更新
[C]AeReportTool	作成済み管理表のリンク参照の自動更新、他社との連絡用に値を固定されたブックファイルの作成

 

【AeGetData（自動更新ツール）のイメージ】

【DB/SQL管理】

任意にクエリーを追加し、ジョブリストに登録することで、データブックファイルにシートを追加することができます。

自動更新ツールによって、日に数回下記のデータブックファイルが更新され、各種の管理表Excelからリンクして利用することができます。

直近10日間のすべてのファンドのすべての勘定コード/通貨の勘定残高データがマクロを組み込まずにVlookup関数等のみでExcelで利用できます。

トレーディング管理表のイメージ　（黄色のセルが汎用データExcelファイルにリンクされており、一定時間毎に最新データに更新されます）

【その他の管理表】

基幹データDBから取得されたデータにリンク（下図：左）

基幹データDBから取得されたファンド情報及びブローカーから取得した金額データにリンク（下図：右）